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Dümpelkas – Bedienungsanleitung

Mit Dümpelkas halten Sie fest, welches Geld eingegangen ist, wofür Geld ausgegeben wurde und auf welchem Konto es liegt. Sie können mehrere Konten führen, Geld zwischen diesen Konten umbuchen und Übersichten als PDF speichern.

Diese Anleitung führt Sie durch die Bedienung. Die Bilder zeigen die Windows-Anwendung in Version 26.305, aufgenommen am 1. November 2026. Namen, Beträge und Buchungen in den Bildern zeigen den Stand bei der Aufnahme. Ihre eigenen Angaben können davon abweichen.

Inhalt

1. Die wichtigsten Begriffe
2. Starten und zurechtfinden
3. Die Startseite
4. Konten anlegen und benennen
5. Die Kontoansicht und ihre Beträge
6. Einnahmen und Ausgaben eintragen
7. Buchungen berichtigen
8. Buchungen löschen und wiederherstellen
9. Geld zwischen Konten umbuchen
10. Jahre auswählen und Überträge prüfen
11. PDF-Auszüge speichern und drucken
12. Daten sichern und wiederherstellen
13. Darstellung und Programminformationen
14. Weitere Ansicht: Einstellungen
15. Ein vollständiges Beispiel
16. Hilfe bei häufigen Fragen

1. Die wichtigsten Begriffe

Konto: Ein eigener Bereich für einen Geldbestand, beispielsweise „Barkasse“, „Girokonto“ oder „Sparbuch“. Ein Konto in Dümpelkas ist eine Aufzeichnung. Das Programm führt keine Überweisung bei einer Bank aus.

Buchung: Ein Eintrag über einen Geldeingang oder eine Geldausgabe. Dazu gehören Datum, Bezeichnung und Betrag.

Einnahme: Geld kommt auf dem ausgewählten Konto hinzu. Der Saldo steigt.

Ausgabe: Geld verlässt das ausgewählte Konto. Der Saldo sinkt.

Saldo: Der aus Ihren Angaben berechnete Kontostand. Dümpelkas gleicht ihn nicht automatisch mit einem Bankkonto oder dem Bargeld in der Kasse ab.

Übertrag: Das Geld, das bereits zu Beginn des ausgewählten Jahres vorhanden war. Dazu gehört auch der Bestand, mit dem Sie Ihre Aufzeichnungen begonnen haben.

Umsätze: In dieser Anwendung ist damit die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben des ausgewählten Jahres gemeint. Beispiel: 500,00 € Einnahmen und 200,00 € Ausgaben ergeben 300,00 € Umsätze.

Umbuchung: Geld wechselt von einem Ihrer Konten auf ein anderes. Ein Konto verliert genau den Betrag, den das andere erhält. Die Summe aller Konten bleibt gleich.

Backup: Eine Sicherungskopie der gespeicherten Buchungsdaten.

Restore: Das Zurückholen von Daten aus einer Sicherungskopie. Beachten Sie dazu unbedingt die Hinweise zur Datensicherung.

2. Starten und zurechtfinden

Öffnen Sie Dümpelkas über die Programmdatei oder eine dafür eingerichtete Verknüpfung. Die Anwendung zeigt die Startseite mit den vorhandenen Konten. Zu Beginn ist das aktuelle Kalenderjahr ausgewählt.

Für viele Aufgaben öffnet sich ein kleines Eingabefenster über der bisherigen Ansicht. Während dieses Fenster geöffnet ist, erledigen Sie Ihre Eingabe dort oder schließen es mit Abbrechen beziehungsweise Schließen.

• Hinzufügen oder Erstellen übernimmt einen neuen Eintrag.
• Speichern übernimmt eine Änderung.
• Abbrechen verwirft die noch nicht gespeicherte Eingabe in diesem Fenster.
• Zurück führt aus einem Konto zur Startseite.
• Der Schriftzug Dümpelkas Kassenbuch oben links führt ebenfalls zur Startseite.

Nach einer gespeicherten Buchung berechnet das Programm die Beträge neu. Es gibt keinen zusätzlichen Schalter „Alles speichern“ für die gesamte Anwendung. Schließen Sie offene Eingaben zuerst mit Speichern oder Abbrechen und beenden Sie anschließend das Programm mit dem X oben rechts.

Wenn nicht alle Buchungen auf das Fenster passen, bewegen Sie die Liste mit dem Mausrad nach unten. Die Fenstergröße lässt sich wie bei anderen Windows-Programmen verändern; Dümpelkas merkt sich die zuletzt gespeicherte Größe.

3. Die Startseite

Oben steht der Vereinsname. Darunter liegen die Schaltflächen für die wichtigsten Aufgaben. Es folgen die Summe aller Konten und die einzelnen Konten mit ihren berechneten Kontoständen. Die Konten sind nach ihrem Namen sortiert.

Ein Konto öffnen

Klicken Sie auf den Bereich mit dem Namen des gewünschten Kontos. Es öffnet sich die Kontoansicht mit den zugehörigen Buchungen.

Die Gesamtsumme verstehen

„Summe aller Konten“ addiert die angezeigten Kontostände. Im Bild sind das:

3.614,55 € + 1.500,00 € + 0,00 € = 5.114,55 €.

Die Summe richtet sich nach der ausgewählten Ansicht. Bei einem einzelnen Jahr berücksichtigt sie die Bestände einschließlich der Buchungen bis zum Ende dieses Jahres. Spätere Buchungsjahre zählen dann nicht dazu. Bei Alle Buchungen werden alle erfassten Jahre berücksichtigt.

Die Schaltflächen auf der Startseite

• Neues Konto: Legt einen weiteren Bereich für einen Geldbestand an.
• Backup: Ist für das Speichern einer Sicherung vorgesehen. Beachten Sie die aktuelle Einschränkung in Kapitel 12.
• Restore: Öffnet zunächst eine Rückfrage zur Wiederherstellung einer Sicherung.
• PDF: Erstellt eine gemeinsame Übersicht der Konten und Buchungen für den ausgewählten Zeitraum.
• Ansicht: Wählt ein einzelnes Jahr oder alle Buchungen aus.
• Modus Hell/Dunkel: Wechselt die Darstellung. Der Zusatz nennt die Darstellung, zu der Sie wechseln können.

Vereinsname ändern

1. Klicken Sie auf den kleinen Stift neben dem Vereinsnamen.
2. Ersetzen oder berichtigen Sie den Namen.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Der Name wird auf der Startseite und als Überschrift in neuen PDF-Auszügen verwendet. Bereits gespeicherte PDF-Dateien ändern sich dadurch nicht. Ein leeres Namensfeld lässt sich in diesem Dialog nicht speichern. Mit Abbrechen bleibt der bisherige Name erhalten.

Wenn noch kein Name hinterlegt ist, zeigt die Startseite „Mein Verein“.

4. Konten anlegen und benennen

Ein neues Konto anlegen

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Neues Konto.
2. Tragen Sie unter Kontoname einen eindeutigen Namen ein, zum Beispiel „Barkasse“.
3. Klicken Sie auf Erstellen.

Ohne Namen ist „Erstellen“ nicht verfügbar. Das neue Konto beginnt mit 0,00 €. Wenn bereits Geld vorhanden ist, erfassen Sie den passenden Anfangsbestand über den Übertrag. Buchen Sie diesen Anfangsbestand nicht zusätzlich als Einnahme, sonst wird er doppelt gezählt.

Wählen Sie unterschiedliche Namen für unterschiedliche Geldbestände. Ein Kontoname allein stellt keine Verbindung zu einer Bank her.

Einen Kontonamen ändern

1. Öffnen Sie das betreffende Konto.
2. Klicken Sie auf den Stift neben dem Kontonamen.
3. Ändern Sie den Namen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Buchungen und Beträge bleiben dabei erhalten. Abbrechen lässt den Namen unverändert. In der derzeitigen Bedienoberfläche gibt es keine Schaltfläche zum Löschen eines ganzen Kontos.

5. Die Kontoansicht und ihre Beträge

Oben erkennen Sie am Namen, welches Konto geöffnet ist. Prüfen Sie diesen Namen, bevor Sie eine Buchung erfassen.

Die Schaltflächen bieten folgende Möglichkeiten:

• Zurück: Öffnet die Startseite.
• Buchung: Erfasst eine Einnahme oder Ausgabe für dieses Konto.
• Umbuchung: Erfasst eine Geldbewegung von diesem Konto zu einem anderen Konto.
• PDF: Speichert einen Auszug dieses Kontos.
• Ansicht: Stellt den angezeigten Zeitraum ein.

Saldo, Einnahmen und Ausgaben

Saldo ist der berechnete Kontostand. Einnahmen und Ausgaben zeigen die jeweiligen Summen für den ausgewählten Zeitraum. Ausgaben erscheinen in der Zusammenfassung als positiver Zahlenbetrag in roter Farbe; für die Berechnung werden sie abgezogen.

Bei einem ausgewählten Jahr gilt:

Saldo = Übertrag + Einnahmen des Jahres − Ausgaben des Jahres.

Im Bild: 3.014,55 € + 2.350,00 € − 1.750,00 € = 3.614,55 €.

Die Umsätze 2026 betragen entsprechend 2.350,00 € − 1.750,00 € = 600,00 €. Sie enthalten den Übertrag nicht.

Auch Umbuchungen zählen in den jeweiligen Konten zu Einnahmen beziehungsweise Ausgaben. Deshalb sind diese Summen nicht automatisch gleichbedeutend mit ausschließlich von außen erhaltenem oder nach außen ausgegebenem Geld.

Bei Alle Buchungen zeigen Einnahmen und Ausgaben die Summen aller Jahre. Der Saldo enthält zusätzlich den hinterlegten Anfangsbestand. Die gesonderte Zeile mit Jahresübertrag und Jahresumsätzen wird in dieser Ansicht ausgeblendet.

Die Buchungsliste lesen

Jede Zeile zeigt:

• LfdNr: Die automatisch vergebene laufende Nummer, beispielsweise „2026-001“. Sie wird über die Konten hinweg vergeben. Deshalb müssen die Nummern in einem einzelnen Konto nicht lückenlos sein. Die beiden Seiten einer Umbuchung haben dieselbe Nummer.
• Datum: Den Tag der Geldbewegung.
• Bezeichnung: Ihre Beschreibung der Buchung. Bei einer Umbuchung steht zusätzlich „an …“ oder „von …“ mit dem anderen Konto.
• Betrag: Einnahmen mit +, Ausgaben mit −. Zusätzlich werden Farben verwendet.
• Stift: Öffnet die Bearbeitung der Buchung.
• Papierkorb: Öffnet die Rückfrage zum Löschen.
• Gebogener Pfeil: Wird bei gelöschten Buchungen zum Wiederherstellen angeboten.

Die Liste beginnt mit dem ältesten Datum. Bei gleichem Datum folgt die Reihenfolge der Erfassung. Es gibt in dieser Ansicht keine Suchfunktion und keine Umsortierung durch Anklicken einer Spaltenüberschrift.

Wenn noch keine Buchungen zum ausgewählten Zeitraum vorhanden sind, erscheint „Keine Buchungen vorhanden.“ Ein Konto kann trotzdem einen Saldo haben, etwa durch seinen Übertrag.

6. Einnahmen und Ausgaben eintragen

Eine Einnahme erfassen

1. Öffnen Sie das Konto, auf dem das Geld eingegangen ist.
2. Klicken Sie auf Buchung.
3. Wählen Sie bei Art die Einstellung Einnahme. Sie ist beim Öffnen einer neuen Buchung bereits vorausgewählt.
4. Prüfen Sie das Datum. Vorgeschlagen wird der heutige Tag.
5. Schreiben Sie eine verständliche Bezeichnung, beispielsweise „Mitgliedsbeitrag November“.
6. Geben Sie den Betrag ein, beispielsweise 25,00.
7. Verlassen Sie das Betragsfeld, zum Beispiel mit der Tabulatortaste, und klicken Sie auf Hinzufügen.

Die Buchung erscheint in der Liste. Der Saldo und die Summe der Einnahmen steigen um den eingegebenen Betrag.

Eine Ausgabe erfassen

Gehen Sie genauso vor, wählen Sie bei Art aber Ausgabe. Ein Beispiel ist „Getränke für das Treffen“ mit dem Betrag 18,50.

Tragen Sie auch bei einer Ausgabe einen positiven Betrag ein. Das Minuszeichen ergibt sich aus der Auswahl „Ausgabe“. Sie müssen es nicht selbst eingeben. Der Saldo sinkt um den Betrag; die Ausgabensumme steigt.

Hinweise zu den Eingaben

• Wählen Sie das Datum der tatsächlichen Geldbewegung. Mit dem Kalendersymbol können Sie ein Datum auswählen.
• Geben Sie im Betragsfeld nur die Zahl ein, ohne Eurozeichen und am besten ohne Tausendertrennzeichen. In der aufgenommenen deutschen Windows-Umgebung wird das Komma für Centbeträge verwendet.
• Verwenden Sie höchstens zwei Nachkommastellen, beispielsweise 1234,56.
• Die Bezeichnung muss ausgefüllt und der Betrag größer als null sein, damit „Hinzufügen“ verfügbar ist.
• Manche Eingaben werden erst beim Verlassen des Feldes übernommen. Drücken Sie bei Bedarf Tab, bevor Sie speichern.
• Der ausgewählte Jahresfilter bestimmt nicht das vorgeschlagene Buchungsdatum. Auch beim Betrachten eines älteren Jahres wird zunächst das heutige Datum vorgeschlagen.
• Liegt das eingegebene Datum außerhalb des angezeigten Jahres, kann die neue Buchung nach dem Speichern in dieser Ansicht fehlen. Wählen Sie dann das passende Jahr oder „Alle Buchungen“.
• Abbrechen schließt das Fenster, ohne eine neue Buchung anzulegen.

7. Buchungen berichtigen

1. Öffnen Sie das richtige Konto und suchen Sie die betreffende Zeile.
2. Klicken Sie auf den Stift rechts in dieser Zeile.
3. Ändern Sie Datum, Bezeichnung oder Betrag.
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Prüfen Sie anschließend die Zeile und den Saldo.

Die vorhandene Buchung wird geändert. Sie erhalten keinen zusätzlichen Eintrag. Abbrechen verwirft die noch nicht gespeicherten Änderungen.

Die Art „Einnahme“ oder „Ausgabe“ lässt sich beim Bearbeiten nicht wechseln. Wenn die Art falsch war, löschen Sie die falsche Buchung und erfassen Sie eine neue mit der richtigen Art.

Eine Änderung des Datums kann die Buchung in ein anderes Jahr verschieben. Ihre laufende Nummer bleibt dabei unverändert. Eine Nummer mit „2026“ kann deshalb nach einer Datumsberichtigung zu einer Buchung mit einem anderen Jahr gehören. Für den Jahresfilter ist das Datum maßgeblich.

Das normale Bearbeitungsfenster bietet keinen Wechsel des Kontos. Wurde eine gewöhnliche Buchung im falschen Konto erfasst, löschen Sie sie dort und legen Sie sie im richtigen Konto neu an.

8. Buchungen löschen und wiederherstellen

Eine Buchung löschen

1. Klicken Sie auf den Papierkorb der betreffenden Zeile.
2. Prüfen Sie den Namen in der Rückfrage.
3. Klicken Sie auf Ja, löschen, wenn die Buchung nicht mehr zählen soll.
4. Mit Nein, abbrechen bleibt alles unverändert.

Gelöschte Buchungen bleiben als abgeschwächte, durchgestrichene Zeilen sichtbar. Ihre Beträge werden bei Saldo, Einnahmen und Ausgaben nicht mehr mitgerechnet.

Die Abbildung zeigt zwei frühere Testeinträge. Obwohl ihre Beträge noch lesbar sind, betragen Saldo, Einnahmen und Ausgaben jeweils 0,00 €, weil beide Einträge gelöscht sind.

Wird eine Einnahme gelöscht, sinkt der Saldo um ihren Betrag. Wird eine Ausgabe gelöscht, steigt der Saldo entsprechend wieder.

Bei einer Umbuchung werden beide zusammengehörenden Seiten gelöscht, auch wenn Sie nur in einem der beiden Konten auf den Papierkorb klicken. Die Rückfrage nennt lediglich die ausgewählte Buchung; sie weist nicht zusätzlich auf das andere Konto hin.

Eine gelöschte Buchung wiederherstellen

1. Suchen Sie die durchgestrichene Zeile. Wählen Sie bei Bedarf das richtige Jahr oder Alle Buchungen.
2. Klicken Sie auf den gebogenen Pfeil rechts in der Zeile.
3. Prüfen Sie die Rückfrage und klicken Sie auf Ja, wiederherstellen.

Die Buchung zählt wieder mit ihrem bisherigen Betrag. Bei einer Umbuchung werden beide Seiten wiederhergestellt. Nein, abbrechen lässt die Buchung gelöscht.

Gelöschte Buchungen lassen sich nicht unmittelbar bearbeiten. Stellen Sie eine Buchung zuerst wieder her, wenn Sie sie weiterverwenden und berichtigen möchten.

9. Geld zwischen Konten umbuchen

Eine Umbuchung eignet sich beispielsweise, wenn Sie Bargeld aus der Barkasse auf das Girokonto einzahlen. Verwenden Sie dafür die Funktion Umbuchung, damit die beiden Einträge miteinander verbunden bleiben.

Eine Umbuchung anlegen

1. Öffnen Sie das Konto, von dem das Geld abgeht.
2. Klicken Sie auf Umbuchung.
3. Wählen Sie das Zielkonto, auf dem das Geld ankommt. Das gerade geöffnete Konto wird nicht als Ziel angeboten.
4. Prüfen Sie das Datum und ergänzen Sie eine Bezeichnung, zum Beispiel „Bargeld auf Girokonto eingezahlt“.
5. Geben Sie den positiven Betrag ein.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Voraussetzung sind mindestens zwei Konten. Zielkonto, Bezeichnung und ein Betrag größer als null müssen angegeben sein.

Dümpelkas legt zwei verbundene Zeilen an: eine Ausgabe auf dem Ausgangskonto und eine gleich hohe Einnahme auf dem Zielkonto. Es führt die Einzahlung oder Überweisung selbst nicht aus.

Beispiel: Vor der Umbuchung liegen 500,00 € in der Barkasse und 1.000,00 € auf dem Girokonto. Nach einer Umbuchung von 100,00 € von der Barkasse zum Girokonto stehen dort 400,00 € und 1.100,00 €. Die Summe bleibt 1.500,00 €.

Eine Umbuchung bearbeiten

Der Stift einer Umbuchungszeile öffnet Umbuchung bearbeiten. Hier lassen sich Datum, Bezeichnung, Betrag und das andere beteiligte Konto ändern. Änderungen an Datum, Bezeichnung und Betrag gelten für beide Seiten.

Am einfachsten bearbeiten Sie die Umbuchung im ursprünglichen Ausgangskonto. Öffnen Sie die Bearbeitung auf der empfangenden Seite, bezeichnet das Feld weiterhin „Zielkonto“, obwohl es dann das andere beteiligte Konto auswählt. Ein Wechsel dieses Feldes verschiebt die Gegenseite; er kehrt nicht die Zahlungsrichtung um. Prüfen Sie daher vor dem Speichern die beteiligten Konten und die Vorzeichen.

Möchten Sie die Richtung vollständig umkehren, löschen Sie die falsche Umbuchung und erfassen Sie sie vom richtigen Ausgangskonto aus neu.

10. Jahre auswählen und Überträge prüfen

Ein Jahr oder alle Buchungen anzeigen

1. Klicken Sie auf Ansicht.
2. Wählen Sie die gewünschte Jahreszahl oder Alle Buchungen.

Das Auswahlfenster schließt sich und die Ansicht wird neu berechnet. Mit Schließen behalten Sie die bisherige Auswahl. Auch ein Klick neben das Filterfenster schließt es.

Angeboten werden die Jahre, für die Buchungen vorhanden sind. In einem Konto richtet sich die Auswahl nach dessen Buchungen, auf der Startseite nach den Buchungen aller Konten. Auch Jahre mit gelöschten Buchungen können angeboten werden. Es gibt kein Feld für eine frei eingegebene Jahreszahl.

Die Auswahl auf der Startseite und die Auswahl in einer Kontoansicht sind getrennt. Beim erneuten Öffnen einer Ansicht ist grundsätzlich das aktuelle Jahr vorgesehen. Prüfen Sie daher vor einer Kontrolle oder einem PDF-Auszug den Text auf der Schaltfläche Ansicht.

Der Übertrag beim Jahreswechsel

Der Übertrag für ein Jahr ergibt sich aus dem Anfangsbestand und den noch gültigen Buchungen aller früheren Jahre. Sie müssen den Vorjahresbestand daher nicht jedes Jahr erneut als Einnahme eintragen. Eine zusätzliche Einnahme würde den Betrag doppelt zählen.

Die aktuelle Oberfläche bietet keine Funktion zum Abschließen oder Sperren eines Jahres. Berichtigungen früherer Buchungen können deshalb auch die Überträge und Salden späterer Jahre verändern.

Übertrag bearbeiten

Verwenden Sie diese Funktion, um einen bekannten Anfangsbestand zu erfassen oder einen falsch hinterlegten Ausgangsbetrag zu korrigieren.

1. Öffnen Sie das Konto.
2. Wählen Sie das betreffende einzelne Jahr über Ansicht. Bei „Alle Buchungen“ ist der Übertrag nicht zur Bearbeitung eingeblendet.
3. Klicken Sie auf den Stift neben „Übertrag von …“.
4. Geben Sie den vollständigen richtigen Übertragsbetrag ein, nicht nur den Unterschied zum bisherigen Wert.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Auch ein negativer Übertrag ist möglich. Abbrechen lässt den bisherigen Wert bestehen.

Eine Änderung des Übertrags kann auch Kontostände anderer Jahre verändern. Das Programm passt damit den gemeinsamen Anfangsbestand des Kontos an. Nutzen Sie diese Funktion nicht, um eine fehlende Einnahme oder Ausgabe zu ersetzen. Suchen und berichtigen Sie in diesem Fall die betreffende Buchung.

11. PDF-Auszüge speichern und drucken

Eine PDF-Datei hält die Übersicht zum Zeitpunkt der Erstellung fest. Sie können sie später ansehen, ausdrucken oder weitergeben. Nachträgliche Änderungen in Dümpelkas erscheinen erst in einer neu erstellten PDF-Datei.

Auszug für ein einzelnes Konto

1. Öffnen Sie das Konto.
2. Prüfen Sie unter Ansicht das gewünschte Jahr oder wählen Sie Alle Buchungen.
3. Klicken Sie auf PDF.
4. Wählen Sie im Windows-Fenster Datei speichern einen Ordner und einen Dateinamen.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Dümpelkas fragt „PDF öffnen“. Mit Ja, öffnen wird die gespeicherte Datei im zugeordneten PDF-Programm geöffnet. Nein lässt die Datei gespeichert und schließt nur die Rückfrage.

Der Kontoauszug ist im A4-Hochformat angelegt. Er enthält Vereinsname, Kontoname, Zeitraum, Erstellungsdatum, Buchungsdatum, Nummer, Bezeichnung und Betrag sowie die Zusammenfassung mit Saldo. Bei einem einzelnen Jahr enthält er auch den Übertrag. Die Seiten werden nummeriert.

Besonderheit dieser Version: Im einzelnen Kontoauszug werden auch gelöschte Buchungszeilen ausgegeben, ohne sie als gelöscht zu kennzeichnen. Der Saldo berücksichtigt sie dagegen nicht. Dadurch kann die Summe der sichtbaren Zeilen vom Saldo abweichen. Prüfen Sie einen solchen Auszug vor der Verwendung; für eine Übersicht ohne gelöschte Zeilen verwenden Sie derzeit die gemeinsame PDF von der Startseite.

Gemeinsame Übersicht aller Konten

1. Gehen Sie zur Startseite.
2. Wählen Sie dort den gewünschten Zeitraum über Ansicht.
3. Klicken Sie auf PDF und speichern Sie die Datei.

Diese Übersicht wird im A4-Querformat erstellt. Sie zeigt laufende Nummer, Datum und Titel sowie eine Betragsspalte je Konto. Umbuchungen werden mit ihren beiden Kontobeträgen in einer gemeinsamen Zeile dargestellt. Bei einer Jahresauswahl stehen die Überträge vor den Buchungen. Abschließend folgen die Kontostände und das Gesamtvermögen. Gelöschte Buchungen werden in dieser gemeinsamen Übersicht weggelassen.

Der vorgeschlagene Dateiname enthält den Zeitraum: die Jahreszahl oder „Gesamt“. Sie können beim Speichern einen eigenen Namen wählen. Wenn Sie den Speicherdialog abbrechen, wird keine neue PDF-Datei gespeichert und die Frage zum Öffnen erscheint nicht.

Drucken

Öffnen Sie die gespeicherte PDF-Datei und verwenden Sie die Druckfunktion Ihres PDF-Programms. In Dümpelkas selbst gibt es keine eigene Druckschaltfläche.

Eine PDF-Datei ist kein Ersatz für eine Datensicherung. Sie können daraus keine Konten und Buchungen mit „Restore“ zurückladen.

12. Daten sichern und wiederherstellen

Wichtiger Hinweis zur vorliegenden Version

Verlassen Sie sich derzeit nicht allein auf die Schaltflächen „Backup“ und „Restore“. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass diese Funktionen nicht denselben Speicherort verwenden wie die laufende Anwendung. Eine erstellte Sicherung kann deshalb andere oder veraltete Buchungsdaten enthalten; eine Wiederherstellung muss nicht die tatsächlich verwendeten Daten ersetzen.

Lassen Sie vor dem Einsatz dieser Funktionen prüfen, dass wirklich Ihre aktuellen Daten gesichert und wiederhergestellt werden. Die folgenden Abschnitte erklären den vorgesehenen Ablauf der vorhandenen Schaltflächen; sie sind keine Bestätigung, dass die Sicherung in dieser Version zuverlässig ist.

Backup – vorgesehener Ablauf

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Backup.
2. Wenn das Speicherfenster erscheint, wählen Sie einen Ordner für die Sicherung.
3. Verwenden Sie einen aussagekräftigen Dateinamen. Vorgeschlagen wird ein Name nach dem Muster duempelkas-backup-261101-1930.bak mit Datum und Uhrzeit.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Die Sicherungsdatei erhält die Endung .bak. Bei einer bereits vorhandenen Datei kann Windows nachfragen, ob sie ersetzt werden soll. Bewahren Sie ältere Sicherungsstände unter unterschiedlichen Namen auf, wenn Sie sie später noch benötigen.

Die Anwendung zeigt nach erfolgreichem Backup derzeit keine eigene Erfolgsmeldung an. Auch wenn sich nach dem Klick nichts sichtbar verändert, ist das daher kein verlässlicher Nachweis für eine erfolgreiche Sicherung. Ist am erwarteten Ort keine Datenbank vorhanden, kann der Vorgang ohne sichtbaren Hinweis enden.

Der Vereinsname und die Darstellung werden getrennt von den Buchungsdaten gespeichert und sind nicht Bestandteil dieser .bak-Sicherung.

Restore – vorgesehener Ablauf

Eine Wiederherstellung ist dafür vorgesehen, den vorhandenen Datenbestand durch den Stand der Sicherung zu ersetzen. Sie führt die beiden Stände nicht zusammen. Buchungen, die erst nach der Sicherung erfasst wurden, wären im zurückgeholten Stand nicht enthalten.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf Restore.
2. Lesen Sie die Rückfrage „Restore überschreibt die aktuelle Datenbank.“
3. Mit Nein, abbrechen beenden Sie den Vorgang ohne Wiederherstellung.
4. Erst nach Ja, wiederherstellen öffnet sich die Auswahl einer Sicherungsdatei.
5. Wählen Sie die gewünschte .bak-Datei aus und bestätigen Sie die Dateiauswahl.

Bei gemeldetem Erfolg lädt die Anwendung die Startseite neu. Eine abgebrochene oder fehlgeschlagene Wiederherstellung kann als Meldung auf der Startseite erscheinen. Wegen der oben beschriebenen Einschränkung reicht eine Erfolgsmeldung derzeit nicht als Nachweis für die Wiederherstellung der tatsächlich genutzten Buchungen aus.

Verwechseln Sie Restore auf der Startseite nicht mit dem gebogenen Pfeil an einer gelöschten Buchung. Der Pfeil stellt nur diese Buchung beziehungsweise das verbundene Umbuchungspaar wieder her. Dafür brauchen Sie keine Sicherungsdatei.

13. Darstellung und Programminformationen

Helle oder dunkle Darstellung

Klicken Sie auf der Startseite auf Modus. Die Darstellung wechselt zwischen einem hellen und einem dunklen Hintergrund. Der Zusatz auf der Schaltfläche bezeichnet das nächste Ziel: Hell wechselt zur hellen Darstellung, Dunkel zur dunklen.

Die Auswahl gilt auch für die Kontoansichten und Eingabefenster. Sie wird für spätere Aufrufe gespeichert, soweit das Speichern der Einstellung verfügbar ist. Ohne gespeicherte Auswahl orientiert sich die Anwendung an der Systemdarstellung. Beträge und Buchungen ändern sich durch den Farbwechsel nicht.

Die Screenshots dieser Anleitung zeigen die dunkle Darstellung.

Über Dümpelkas

Unten im Fenster stehen Programmname, Jahreszahl und Version. Über Über öffnen Sie ein Fenster mit der Versionsangabe, dem Namen des Entwicklers und der E-Mail-Adresse. Mit Schließen kehren Sie zur bisherigen Ansicht zurück.

Die Versionsnummer hilft dabei, Rückfragen zum Programm eindeutig zuzuordnen. Ein Klick auf die E-Mail-Adresse ist dafür vorgesehen, das zugeordnete E-Mail-Programm zu öffnen; er versendet selbst noch keine Nachricht.

14. Weitere Ansicht: Einstellungen

Im vorliegenden Programm ist zusätzlich eine Seite Einstellungen vorhanden. Sie enthält den Abschnitt Verein mit dem Feld Name des Vereins, der Schaltfläche Speichern und einem Link Zurück. Nach dem Speichern erscheint dort Gespeichert. Der Name wird für die Kopfzeile neuer PDF-Auszüge verwendet.

Diese Seite ist in der aktuellen Desktop-Oberfläche nicht über eine sichtbare Schaltfläche erreichbar. Für die normale Bedienung ändern Sie den Vereinsnamen daher mit dem Stift auf der Startseite, wie in Kapitel 3 beschrieben. Von der Einstellungsseite liegt deshalb kein Screenshot aus dem regulären Bedienweg vor.

15. Ein vollständiges Beispiel

Das folgende Rechenbeispiel zeigt die Wirkung der verschiedenen Vorgänge. Sie müssen dafür keine Probebuchungen in Ihren eigenen Daten anlegen.

Ausgangslage: Die Barkasse enthält 200,00 €, das Girokonto 500,00 €. Zusammen sind das 700,00 €. Die Beträge sind bereits als Anfangsbestand oder durch frühere Buchungen erfasst.

1. 50,00 € bar erhalten: Öffnen Sie „Barkasse“ und erfassen Sie eine Einnahme über 50,00 €. Die Barkasse steigt auf 250,00 €, die Gesamtsumme auf 750,00 €.
2. 20,00 € bar ausgeben: Erfassen Sie in „Barkasse“ eine Ausgabe über 20,00 €. Die Barkasse sinkt auf 230,00 €, die Gesamtsumme auf 730,00 €.
3. 100,00 € auf das Girokonto einzahlen: Öffnen Sie „Barkasse“ und erfassen Sie eine Umbuchung zum „Girokonto“. Danach stehen in der Barkasse 130,00 € und auf dem Girokonto 600,00 €. Zusammen bleiben es 730,00 €.
4. Die Ausgabe war ein Irrtum: Löschen Sie die Ausgabe über 20,00 €. Die Barkasse steigt auf 150,00 €, die Gesamtsumme auf 750,00 €. Die gelöschte Zeile bleibt durchgestrichen sichtbar.
5. Die Ausgabe war doch richtig: Stellen Sie die gelöschte Ausgabe mit dem gebogenen Pfeil wieder her. Die Barkasse steht wieder bei 130,00 €, die Gesamtsumme bei 730,00 €.

Vergleichen Sie den berechneten Kontostand regelmäßig mit dem tatsächlich vorhandenen Bargeld beziehungsweise Ihrem Kontoauszug. Wenn ein Unterschied besteht, prüfen Sie zuerst die Buchungen und den Zeitraum.

16. Hilfe bei häufigen Fragen

„Ich kann Hinzufügen oder Speichern nicht anklicken.“

Prüfen Sie die Pflichtangaben: Bei einer Buchung braucht es eine Bezeichnung und einen Betrag größer als null. Bei einer Umbuchung muss außerdem ein Zielkonto ausgewählt sein. Beim Anlegen oder Umbenennen eines Kontos darf der Name nicht leer sein. Verlassen Sie ein gerade ausgefülltes Feld mit Tab, damit die Eingabe übernommen wird.

„Meine neue Buchung ist nicht zu sehen.“

Prüfen Sie das Konto, das Datum der Buchung und die Jahresauswahl. Wählen Sie vorübergehend Alle Buchungen. Die Liste ist nach Datum aufsteigend sortiert; neue Buchungen stehen daher nicht immer ganz oben.

„Der Saldo stimmt nicht mit Einnahmen minus Ausgaben überein.“

Der Saldo enthält auch den Übertrag beziehungsweise Anfangsbestand. Rechnen Sie bei einer Jahresansicht: Übertrag plus Einnahmen minus Ausgaben. Durchgestrichene Buchungen zählen nicht mehr mit. Umbuchungen beeinflussen den Stand des jeweiligen Kontos ebenfalls.

„Nach einer Umbuchung ist die Summe aller Konten gleich geblieben.“

Das ist richtig. Geld wurde nur zwischen den erfassten Konten verschoben. Prüfen Sie die einzelnen Konten: Eines muss um den Betrag sinken, das andere um denselben Betrag steigen.

„Eine Ausgabe hat den Saldo erhöht.“

Prüfen Sie, ob Sie eine Ausgabe gelöscht haben: Das macht ihren früheren Abzug rückgängig und erhöht den Saldo. Bei einer neuen gewöhnlichen Buchung muss die Art „Ausgabe“ gewählt sein. Eine falsch als Einnahme gespeicherte Buchung löschen Sie und erfassen sie als Ausgabe neu.

„Eine alte Buchung hat eine andere Jahreszahl in der laufenden Nummer.“

Beim Ändern des Datums bleibt die laufende Nummer erhalten. Für die Zuordnung zum Jahr zählt das Buchungsdatum.

„Ich möchte ein neues Jahr beginnen.“

Erfassen Sie die erste Buchung mit einem Datum im neuen Jahr. Danach ist dieses Jahr in der passenden Jahresauswahl vorhanden. Der bisherige Bestand geht automatisch in den Übertrag ein. Es ist keine zusätzliche Einnahme für den Vorjahresbestand nötig.

„Meine PDF sieht anders aus als die Liste.“

Die gemeinsame Übersicht auf der Startseite und der einzelne Kontoauszug haben unterschiedliche Anordnungen. Prüfen Sie außerdem den vor dem Export gewählten Zeitraum. Beachten Sie die Einschränkung zu gelöschten Zeilen im einzelnen Kontoauszug in Kapitel 11.

„Ich finde meine Daten nach dem Kopieren des Programms nicht.“

Die Buchungsdaten liegen getrennt von der Programmdatei im persönlichen Windows-Datenbereich. Nur die Programmdatei zu kopieren, überträgt daher nicht automatisch die aktuellen Daten. Lassen Sie die Datenübernahme prüfen und beachten Sie die Backup-Einschränkung in Kapitel 12.

„Das Programm zeigt einen Fehler oder bleibt beim Laden stehen.“

Notieren Sie die sichtbare Fehlermeldung und die zuletzt ausgeführte Aktion. Eine angezeigte Funktion Neu laden lädt die Oberfläche erneut; noch nicht gespeicherte Eingaben können dabei verloren gehen. Prüfen Sie nach einem Fehler zuerst, ob die letzte Buchung bereits vorhanden ist, bevor Sie sie erneut erfassen. Verwenden Sie „Restore“ nicht als allgemeinen Reparaturversuch.

„Kann Dümpelkas Bankbuchungen abrufen oder Belege anhängen?“

In der vorliegenden Oberfläche werden Buchungen von Hand erfasst. Es gibt keinen Bankabruf, keinen Dateiimport von Buchungen, keine Beleganhänge und keine Mitgliederverwaltung. Die PDF-Funktion erstellt Auszüge aus den bereits erfassten Angaben.